中证800B:关于可能产生不按期份额折算的危害提
时间:2018-10-28

  称“基金合同”)中关于不按期份额折算的有关商定,当银华中证800等权重指

  数加强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证800B”份额(踊跃收

  益类份额,场内简称:中证800B,基金代码:150139)的基金份额脏值到达0.250

  元及以下时,本基金之“银华中证800”份额(根本份额,场内简称:800分级,

  基金代码:161825)、“中证800A”份额(稳健收益类份额,场内简称:中证800A,

  基金代码:150138)及“中证800B”份额将进行下阈值不按期份额折算。

  因为近期证券市场颠簸较大,截至2018年10月15日,中证800B份额的

  人敬请投资人亲近关心中证800B份额近期的基金份额脏值颠簸环境,并警戒可

  阈值不按期份额折算产生后,中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能

  产生较大变迁。特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场买卖的投

  的本金及累计商定应得收益后,将残剩脏资产计为中证800B份额的脏资产。基

  金办理人并不许诺或包管中证800A份额的基金份额持有人的本金平安战商定应

  下阈值不按期份额折算,中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍低落为初

  始的2倍,响应地,中证800B份额的份额脏值随母基金份额脏值涨跌而增加或

  0.250元及以下时,触发下阈值不按期份额折算,该买卖日即为折算触发日。由

  800分级份额脏值颠簸,导致中证800B份额脏值响应颠簸,主而使得折算基准

  日的中证800B份额脏值与折算触发日中证800B份额脏值以及折算阈值0.250

  阈值不按期份额折算产生后,原中证800A份额持有人所持有基金份额的危害收

  益特性将产生变迁,由本来的单一的低危害收益特性中证800A份额,变为同时

  包罗低危害收益特性中证800A份额与较高危害收益特性800分级份额,因而原

  额、800分级份额的场内份额经折算后的份额数均与整计较(最小单元为1份),

  易所、中国证券注销结算无限义务公司的有关营业划定,暂停中证800A份额与

  中证800B份额的上市买卖,暂停800分级份额的申购及赎回等有关营业。届时

  同及《银华中证800等权重指数加强分级证券投资基金招募仿单》(以下简称