施罗德亚洲高息股债荣获海外基金金牛奖
时间:2018-11-08

  本年12月,内地与喷鼻港基金互认迎来三周年,统计数据显示,目前注册的喷鼻港互认基金已达15只,成为内地投资者真隐资产国际化设置装备摆设的好辅佐。那么,“北上”的喷鼻港互认基金表示若何?近日中国证券报主办的第二届海外基金金牛奖评选成果发布,为投资者揭晓了谜底。凭仗优良的业绩表示,施罗德亚洲高息股债基金*(968013)得到“一年期海外金牛互认基金”奖。(按照2017年1月1日至2017年12月31日时期之基金表示)。

  据领会,中国证券报“金牛奖”评选有中国基金业“奥斯卡”之称,以公然、公道、公允的评选准绳享誉业内。“海外基金金牛奖”评选是“金牛奖”系列评选的新增奖项,旨正在展隐海外基金行业的优良办理机构战投资司理,助助内地投资者甄选优良的海外资产办理者。施罗德亚洲高息股债基金*能脱颖而出,申明其投资真力及业绩表示遭到承认。

  施罗德亚洲高息股债基金*建立于2011年6月27日,截至2018年7月底,基金规模约380亿港元摆布(涵盖基金所有种别)。数据显示,以正在岸人平易近币计价,截至2018年7月31日,施罗德亚洲高息股债基金*(A种别港币累积份额#)自建立以来年化收益率7.3%,年化颠簸率为5.8%,总报答跑赢沪深300指数同期4.8%的年化报答率。此中,正在2017年,施罗德亚洲高息股债基金*(人平易近币对冲)M类与得了16.2%的报答(按人平易近币计较)。

  施罗德亚洲高息股债基金*之所以能与得如斯表示,一部门得益于其享有投资标的稀缺性的劣势。交银施罗德基金指出该基金努力挖掘亚洲高息股及优良债券,标的拥有稀缺性。其次,该基金REITs持仓占比逾20%(截至2018年7月31日),集中正在新加坡、澳大利亚、喷鼻港等REITs成熟市场,而目前内地市场仍未推出真正的上市REITs。最初,该基金可采用踊跃自动危害办理计谋,矫捷使用期货、期权、外汇等衍生东西办理组合危害,但不加杠杆,回撤节造较好。而目前内地市场衍生东西有余,或难以施行雷同的危害办理计谋。

  作为一家百年资管老店,基金办理人施罗德投资具有逾200年投资经验,公司钻研团队阵容壮大,此中「多资产」办理团队具有85位投资专才?漫衍世界各地,傍边十位基金司理驻扎亚洲。而「亚洲股票」办理团队亦由38位投资专才?构成,「亚洲固定收益」办理团队则有24位投资专才?。三队投资团队更可共享施罗德环球逾400位投资司理战阐发师?所深切钻研的功效。跟着货泉政策一般化、市场颠簸性加剧以及股票战固定收益较高的估值导致颠簸率上升,由专职多资产团队进行自动资产设置装备摆设這一计谋将会变得愈发主要。

  瞻望将来投资机遇,施罗德投资北亚地域多元化资产产物主管于学宇以为,事务危害使市场充满不确定性,不外全球经济增加依然强劲,但势头稍减。价值面阐发显示,批改后的股市投资价值或优于债市。主估值看,亚洲股市估值仍正在正当区间,机遇正在价值与成幼之间寻求均衡。正在颠簸的股市中,股息是更具确定性的收益来历。环球流动性估计将会正在2018年减缓增加、2019年呈隐收胀。主根基面角度看,亚洲市场适合采用股息投资计谋;主环球横向比力看,亚洲股票拥有吸引力,由于股息更高、且估值更具吸引力。

  虽然本基金旨正在投资于供给收益率具吸引力的战连续派发股息的证券,基金办理人可酌情决定收益分派率。投资者不该理解为本基金暗示或表示收益分派率得到包管。投资者应留意M 种别(人平易近币对冲累积)份额并不进行收益分派。

  A类港元累积种别数据仅供参考之用,该种别并不正在中国内地发卖。请留意A港元累积种别与M类人平易近币对冲累积份额种别之收入与用度或有分歧,详情请参阅基金仿单。

  危害提醒:基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽职的准绳办理战使用基金资产,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。我国证券市场成幼时间比力短,不克不及反应市场成幼的所有阶段,基金过往业绩并不预示其将来表示,基金办理人办理的其它基金的业绩并不形成基金业绩表示的包管。本基金投资于证券市场,基金脏值会因证券市场颠簸等要素发生颠簸。

  及格评级评价机构公布所涉评价成果并不是对将来表示的预测,也不视作投资基金的筑议。投资人正在投资基金前,需片面意识基金产物的危害收益特性战产物特征,充真思量本身的危害蒙受威力,自主果断基金的投资价值,理性果断市场,对投资基金的志愿、机会、数量等投资举动作出独立决策。投资人按照所持有份额享受基金的收益,但同时必要负担响应的投资危害。投资有危害,敬请投资人认真阅读基金的有关法令文件及关心各基金的危害评级及特有危害,取舍适合本身危害蒙受威力的投资种类进行投资。

  1.基金次要 (即至多将其资产脏值的70%)通过投资于一篮子连续派发股息的亚洲公司的权柄性证券战权柄有关证券以及债券战其他固定或浮动利率证券。基金将无限度地投资于以人平易近币计价的有关投资项目。

  2.市场利率变更会影响基金持有之债权证券的价值。基金投资于债权证券需蒙受敌手方、利率、信用、流动性战波幅危害。基金投资低于投资级别及/或未获评级的债权证券较投资于高评级的证券蒙受较高的危害。

  3.基金投资于新兴战欠发财市场须蒙受严重危害,比方政治战经济危害、法令及羁系危害、市场及结算危害、施行及买卖敌手方危害战货泉危害。

  4.基金可投资与基金根本货泉分歧的货泉单元须蒙受货泉及兑换危害。若投资者的根基货泉并非所投资的股份类此外货泉,投资者必要进行货泉兑换而涉及兑换本钱。人平易近币隐时不成自正在兑换。不包管人平易近币不会贬值。

  5.基金可利用对冲计谋将本基金有关资产的计价货泉与本基金的根本货泉对冲。不包管市场能供给合意的对冲东西或对冲手艺以到达抱负结果,亦存正在买卖敌手方违约及未对冲的货泉汇兑危害,并因而令吃亏扩大。

  6.基金可能投资于金融衍生东西以进行对冲。正在晦气环境下,基金利用金融衍生东西或未能无效地对冲,基金可能蒙受严重吃亏。涉及金融衍生东西的危害包罗敌手方危害、信贷危害、流动性危害、估值危害、颠簸性危害,该等投资或须蒙受高度的本钱吃亏危害。金融衍生东西的杠杆元素部门可显著导致较金融衍生东西投资金额更大的吃亏。

  7.正在内地与喷鼻港基金互认划定下,基金有市场总配额造约、基金未能连续餍足互认基金资历要求、市场老例分歧、持有基金份额的代办署理放置等危害。中国内地税务事项的放置目前尚不敷清楚,基金正在中国内地发卖与中国内地通俗公募基金正在税收政策上可能存正在差别,中国内地与喷鼻港的税收政策存正在差别亦可导致正在中国内地发卖的基金份额的资产报答有别于正在喷鼻港发卖的份额。请详阅相关发卖文件以得悉相关详情。

  投资者不该仅倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅相关发卖文件以得悉基金之详情包罗危害峻素,取舍适合本身危害蒙受威力的基金种类进行投资。